A公司财务助理工作总结

A公司财务助理工作总结

A公司财务助理工作总结

前段时间我们班上完沙盘实训课程,一直很期待上这门课,因为听上过的同学说沙盘实训是一种寓教于乐的课程,它是把企业生产运作的每个环节串联起来,是一套系统的模拟软件,听后觉得这门课程应该挺能锻炼人的动手能力和整体协作能力,不仅可以把学习的课本知识系统串联起来,而且还能让我们了解企业的运作过程和环节,等自己真正的上过这门课后才亲身感受到这门课的乐趣,在董宇澄老师和成淼老师的指导下,我们很好的完成了这门课,虽然只有短短的两周课,但我们却收获了很多,也给我们留下了深刻的印象。

在这次沙盘课程中,我们进行了分组,属于A组的我担任我们组的财务助理,初次分配好任务后,我觉得应该很轻松,但后来的模拟运作让我感觉到做财务没有那么简单,而且还是整个沙盘模拟过程中不可或缺的一个部分。本次沙盘模拟分为物理沙盘和电子沙盘两部分,在本次沙盘的模拟运作过程中,我学到了以下几点:

首先,做财务助理必须非常细心,财务是整个运作环节中关键的部分之一,当老师带领我们做完起始年份的工作的时候,我对财务助理这个角色应承担的工作任务与责任,算是有了初步的了解,财务的工作大致上就是在年末预计下一年度的现金流量,评估应收账款金额与回收期,同时判断并比较长期贷款和短期贷款的利弊,决定贷款种类。即洞悉资金短缺前兆,以最佳方式筹措资金及管理资金,防止发生现金流断裂而造成破产,并制定下一年的投资计划,同时还要运用相关财务指标进行内部诊断,协助管理决策。此时我才真正的意识到我的工作确实是贯穿企业经营的各个阶段,责任之大,任务之巨,顿时让我加倍的清醒。但由于在开始做的时候并不是很熟练,而且没有很细心,以至于我们的财务和实际运作结果出现了偏差,可谓一步错,步步错,最后还是在董宇澄老师的帮助下顺利的完成了财务的核算,因此,做财务一定要细心。

其次,应该对市场有准确的分析和预测,对市场的预测对今后企业的发展起着至关重要的作用,我们A组在物理沙盘的胜利就说明了这一点,我们小组成员进行讨论商量并观察了市场之后,决定在广告投放上投7个币,使自己变被动为主动,掌握市场老大,使自己能在P1市场上拿到大单子,这样既不会因为太保守而延误时机,又不会因为太冒进使资金周转不灵,结果不出我们所料,我们在接下来的几年里一直占据着市场老大的地位,因此,对市场的准确预测和分析是至关重要的。

最后,团队的合作是取胜的关键,虽然我是做财务的,但是在这次沙盘模拟实验中让我深深的感受到团队合作的重要性,虽然我们各自都有明确的分工,但每个职责却是环环相扣,没有市场营销总监对市场的准确预测,就没有采购的准确采购,没有适当的采购就没有合理的生产,没有合理的生产就没有企业的利润,没有利润,企业便不会很好的运转,由此可以看出,每个环节都是不可忽视的关键部分,因此,我们应该学会很好的合作,只有很好的合作才能促进企业的发展,只有团队的力量才能顺利的完成任务,也才能在竞争中脱颖而出。

这次的沙盘实际操作让我学到了很多东西,6年的物理沙盘和5年的电子沙盘,在这个过程中,我深深的感受到企业在财务方面的管理是很复杂的,并不是我们在书本上所学到的那么单一的,我们要将课本知识和实际结合起来,将各方面的知识综合运用。同时,在账务上要做到准确、精确,因为财务是企业进行决策时最重要的参考,如果连自己企业的账都做不清楚就更不用谈企业的盈利问题了,在平时的学习生活中也一样,我们不能因为困难就放弃努力,万事开头难,只要坚持做下去,我们就会做得很好。

扩展阅读:A公司财务工作总结

A公司财务工作报告

一、2011年A公司财务工作总结

2011年A公司财务工作紧紧围绕公司全年各项工作目标展开,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,以资金管理为中心,以成本费用管理和资产管理为重点,注重财务风险的防范,不断提高财务工作质量。主要开展了以下几方面的工作:

1、开展财经纪律自查工作。认真贯彻落实国家财经法规及集团各项财经制度,A公司组织财务部进行了财经纪律的自查工作并针对存在的问题和薄弱环节进行了相应的整改工作。

2、积极推进资金决策的民主化、科学化。认真贯彻落实“三重一大”制度在大额资金运作方面的要求,积极推进资金决策的民主化、科学化。

3、加强付款回票制度执行力度,强化成本费用管理。认真执行付款回票制度,规范项目成本管理。进一步细化可控经营费用项目、开支标准,努力缩减不必要的经营费用。

4、加大应收账款的清欠力度,强调项目自身的资金平衡。继续推进应收款的回收工作,包括在建项目应收进度款的催收以及完工项目应收款的清欠工作。继续加强项目自身的资金平衡,包括收付款比例以及收付款方式的平衡。

5、深入开展了治理“小金库”工作。根据集团关于“小金库”治理工作的要求,A公司组织财务部深入开展了“小金库”专项治理工作,并针对治理工作中发现的隐患采取了一些有针对性的防范措施。二、2011年A公司与集团财务部工作对接情况

2011年A公司成立以后,财务部根据A公司的实际情况及集团财务管理工作的要求,对A公司成立前的财务管理模式和流程进行了部分调整,并在此基础上实现与集团财务管理工作的有效对接。

1、财务管理工作职责定位。A公司财务部是强化A公司管理与控制的重要部门,主要履行以下几方面的职责:(1)贯彻执行集团、集团的财务政策与基本财务制度;(2)负责A公司预算的编制、上报与实施管理;(3)实施对A公司下属各业务单位财务运作过程的控制;(4)依据集团业绩衡量标准,强化对各业务单位的财务绩效考核;(5)负责A公司范围内各业务单位的资金集中管理;(6)审核并汇总上报所辖各业务单位的各项财务报表。

2、预算管理。为适应集团对A公司统一考核的需要,由A公司负责审核各业务单位的预算并统一编制上报集团,对预算实施进行过程管理,在保证综合预算目标完成的前提下,A公司在年度经营过程享有预算调整权。

3、资金管理。A公司负责审核各业务单位资金预算,统一资金归集、调配;履行对各业务单位资金监管的职责,同时承担项目融资的职责,包括授信、担保、质押等事项。

4、日常财务管理。A公司负责审核各业务单位编制的财务报告,并将汇总后的报告报送至集团财务部。A公司负责对各业务单位的财务工作进行指导、监督与检查。4、财务人员管理。A公司财务主管由集团委派,其他业务单位财务主管及财务人员可由A公司推荐并报集团批准后聘用。三、2012年A公司财务管理工作计划

根据集团三五发展规划及A公司2012年具体经营指标,为顺利完成A公司的各项工作目标,2012年财务部的具体工作计划如下:(一)、A工程业务财务管理工作计划

1、强化资金预算编制工作,增强资金预算的严肃性。提高预算编制质量,资金预算安排与项目进度计划紧密结合,进一步细化资金预算安排,提高资金的使用效率,加强预算执行的过程控制和反馈,保障资金安全。

2、加强税务筹划与管理。合理安排增值税款的抵扣认证、发票的开具及营业税款的缴纳时间,使税款的缴纳平滑稳定防范税务风险。

3、继续规范工程项目结算工作。根据集团对工程项目结算工作的相关制度及要求,内、外部审计工作中提出的改进意见,财务部将进一步规范工程项目结算工作,保持与上级单位会计政策的一致性。

4、继续推进前期项目模式的探索。A公司成立以后,为适应业务发展的需要对A公司组织机构及工程项目模式进行了适当调整。财务部根据调整后的情况针对前期项目模式进行了相关探索性的工作,为充分调动经营人员的积极性,A公司要继续推进前期项目模式的探索,包括相关制度的制定、具体管理办法的出台等。

5、积极做好各项财务管理工作,保障经营平台的平稳过渡。集团根据业务发展需要成立了J公司,并将相关业务资质转移至J公司。A公司财务部要根据经营平台的转移情况合理安排后续的财务管理工作,包括后续税款的缴纳、资金及留存收益的转移等,保障经营平台的平稳过渡。

(二)投资项目公司财务管理工作计划

1、统一财务管理制度及会计政策。A公司根据国家财经法律法规及各投资项目公司的实际情况,统一各项财务管理制度及会计政策,完善内部财务控制体系,使各投资项目公司的考核工作公平合理。

2、加强A公司的全面预算管理制度的制定。A公司应将集团下达的经营指标合理的分解下达各投资项目公司,建立投资项目公司预算执行情况定期报告制度,预算执行评价考核制度。

3、监督、检查投资项目公司财务指标完成情况。财务部可以通过采用财务预算控制、财务报表核查、现场检查、财务审计等手段对投资项目公司的财务工作进行监督检查,定期进行预算执行情况考核,并对执行结果进行综合分析,以作为衡量各投资公司经营业绩的依据。

4、加快资金管理制度的制定,集中资金控制权。A公司财务部门是A公司资金管理的责任部门,负责办理A公司内各单位一切资金的筹集、使用、调配、拆借等财务手续,因此应适时制定适合自身业务及各投资公司的资金管理制度,严格监督A公司资金的使用。

5、构建A公司内有效的激励约束机制。A公司要根据投资项目公司具体情况建立奖惩分明的业绩考评制度,设计出合理的财务指标和经营绩效考核指标体系,强化对集团投入资本的经营效果的监督。

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